Prevas aktieanalys, vad är aktien värd?

Har haft mina ögon på Prevas i flera år nu, det går rätt bra för bolaget skulle jag ändå säga. Prevas är ett konsultbolag som kan ta en produkt, tjänst eller industri och göra den mer effektiv, mer användarvänlig eller mer lönsam. Oftast alla tre samtidigt. När många konsulter blev uppsagda senaste 2-3 åren så har Prevas växt till och med. Förvärvat andra och visat rätt så stabil och stark resultat. Tänk vad bra det går efter lågkonjunktur? Det vill jag inte missa.

Aktien är lite svajig men det ger bara fina möjligheter. Är man på köpsidan så är allt bra, går kursen upp då tjänar man pengar, går kursen ned så kan man köpa mer - billigare. 

Kunderna är utspridda i olika branscher som visar i bilden ovan. Vissa går bra, andra mindre bra. Vissa har väldigt goda marginaler på 20% medans andra kanske på 5%. En blandad kompott helt enkelt. Prevas är verksamma i hela norden nu efter förvärvet i Finland som hade lite svårt i början. Styrelsen är dock trygga med köpet och köpt fler aktier i Prevas. Ägare i kött och blod helt enkelt. Även i förvärvade bolag.

Senaste 12 månader visar en vinst på 7,72 kr. Det är väl ok när en aktie kostar knappt över 100 kr. PE är 13 ungefär och Prevas kommer i mina ögon göra närmare 9 kr i vinst i år, dom hade över 9 kr år 2023 och jag tror det var över 9 även 2022. Så det är en dipp helt enkelt. Men temporär. Prevas ger även utdelning på 50% av sin vinst vilket är bara bonus. Ungefär 4% ligger den på. Det är vad jag räknar med i år. 

I Finland, av dom 200 förvärvade personer ungefär 25 fick gå och bolaget har gjort strikt kostnadskontroll. VD skriver själv i rapporten att det är relativt fina utsikter framåt, han har ökat sitt aktieinnehav för 105 kr per aktie senaste tiden och det är där jag ökade också. 

"Vi ser även positiva signaler på den finska marknaden. Vår största kund i Finland, Valmet Oy, har nyligen mottagit en rekordorder om 1 miljard euro. Vi har pågående samtal om att öka våra leveranser till Valmet och har goda förhoppningar om en positiv effekt redan under fjärde kvartalet i år."

Det låter som riktigt goda nyheter. Lite svårigheter finns det väl alltid, i alla bolag, men jag ser mycket som är bra, som tuggar på oavsett konjunktur. Köpte för en liten summa för att kunna öka framöver om kursen faller mer, vilket jag tror att den kommer göra, men inte under 90 kr, så i mina ögon är nedsidan begränsad. Jag provar. Gör alltid egen analys, här är bara mina tankar om Prevas.

Två Månadslöner